صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۰۲۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴۷,۱۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۷۱ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۷۸۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۴۲۲ | ۴۱.۰۴ % | ۶۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۱ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱,۵۵۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۷۲۳ | ۴۱.۰۱ % | ۶۶,۰۶۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۴۸۲ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۳۰۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶۳,۵۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۰ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۹۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۶۴۴,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۱,۰۹۱,۲۴۹ | ۱۰.۰۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۰,۷۰۸ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۷,۱۶۹ | ۳۹.۴۸ % | ۲۳۹,۶۹۲ | ۲.۱۹ % | ۱,۰۹۲,۰۶۲ | ۹.۹۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۳,۹۴۲ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۲۲۶ | ۴۰.۹ % | ۵۷,۸۰۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۶,۴۵۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۷,۰۱۲ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵۴,۱۰۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۳۸,۰۹۷ | ۱۰.۵۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۴,۷۰۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۸,۴۱۳ | ۴۳.۲۸ % | ۵۰,۵۴۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۳۷,۷۹۰ | ۱۰.۵۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۲۸۴ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۶۸۸ | ۳۹.۲۴ % | ۴۶,۹۹۴ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۷,۴۷۳ | ۱۰.۵۸ % |