صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۳۰۲ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۰۵۳ | ۳۹.۷۳ % | ۴۴۱,۷۳۸ | ۳.۶۸ % | ۱,۲۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۷۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۸,۲۳۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۸۷۵ | ۳۷.۱۶ % | ۳۹,۰۷۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۸۳,۴۱۳ | ۱۱.۰۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۳۶۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۰۰۱ | ۳۶.۵۴ % | ۳۸,۴۹۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۶,۵۹۹ | ۱۱.۰۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۱۸۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷,۹۹۲ | ۳۶.۰۷ % | ۴۸,۷۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۷۶,۵۸۹ | ۱۱.۱۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱,۴۰۷ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۱,۱۴۱ | ۳۹.۲۱ % | ۵۰,۷۶۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۶۳,۳۰۳ | ۱۱.۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۳,۵۲۷ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۱,۱۴۱ | ۴۱.۶ % | ۴۷,۹۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۵۵,۹۱۶ | ۱۱.۸۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۱,۳۵۴ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۹۰۲ | ۴۱.۶۲ % | ۴۴,۸۸۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۵۵,۹۱۶ | ۱۱.۸۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۹,۱۸۴ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۱۸۵ | ۴۱.۶۳ % | ۴۲,۱۲۴ | ۰.۴ % | ۱,۲۵۵,۹۱۶ | ۱۱.۸۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۹۳۳ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۷,۸۹۴ | ۴۰.۹۱ % | ۵۰,۸۷۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۴۸,۸۶۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۵,۳۵۶ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱,۱۱۷ | ۴۱ % | ۵۴,۹۷۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۴۹,۶۴۷ | ۱۱.۹۱ % |