صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۳۹۵ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۴۹ | ۴۲ % | ۷۸,۶۹۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۴۲,۴۵۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۰۳ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۸۴۶ | ۴۴.۳۲ % | ۸۰,۷۹۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۲۹,۰۶۶ | ۱۱.۰۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۵,۰۴۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۳۵ | ۴۳.۷۴ % | ۹۳,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۵ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۲,۷۱۴ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۰۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۹,۸۹۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۸۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۱۱۲ | ۴۳.۷۹ % | ۸۶,۱۵۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۱۲۵ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۵۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۸۳,۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۱۸۸,۰۱۴ | ۱۱.۴۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۲۵ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۶۷۶ | ۴۱.۶۱ % | ۸۱,۸۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۶,۰۱۷ | ۱۱.۳ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۲۷۳ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۴۰ | ۴۱.۹ % | ۸۱,۱۵۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۷۷,۲۴۷ | ۱۱.۱۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵,۰۳۶ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۷,۵۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۷۶,۵۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۶۷,۴۴۹ | ۱۱.۲۱ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰,۲۴۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۷۳,۲۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۵ % |