صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲,۴۹۳ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۲۳۴ | ۴۴.۹۸ % | ۳۷,۰۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۹۸,۵۹۶ | ۷.۴۴ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۳۳۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۰۰۸ | ۳۹.۰۷ % | ۴۲,۹۷۸ | ۰.۴۶ % | ۷۲۷,۰۷۷ | ۷.۷۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۲۲۵ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۵۹ | ۳۹.۳۹ % | ۶۲,۵۱۲ | ۰.۶۷ % | ۷۲۱,۹۴۹ | ۷.۶۸ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹,۹۸۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۳۰۳ | ۳۸.۸ % | ۶۲,۷۷۰ | ۰.۶۷ % | ۷۱۹,۴۷۱ | ۷.۷۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰,۰۵۳ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۲۸ | ۳۸.۹۴ % | ۵۵,۳۰۳ | ۰.۵۹ % | ۷۱۸,۱۰۴ | ۷.۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۸۱۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۵ % | ۵۲,۵۳۰ | ۰.۵۷ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۲ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۶,۶۶۹ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۷ % | ۴۹,۸۵۵ | ۰.۵۴ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۴,۵۲۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۲۹ % | ۴۷,۱۸۴ | ۰.۵۱ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۳ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۵۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۲,۳۷۶ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۸۴ | ۳۸.۳۱ % | ۴۴,۵۱۷ | ۰.۴۸ % | ۷۲۱,۴۱۸ | ۷.۸۴ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۵۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۷,۹۳۳ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۷,۲۳۴ | ۳۹.۱۱ % | ۴۱,۹۳۸ | ۰.۴۵ % | ۷۲۵,۳۳۷ | ۷.۸۶ % |