صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۲,۹۲۵ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۴ % | ۱۴۷,۹۱۰ | ۱.۶۲ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰,۷۸۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۱۴۴,۹۶۷ | ۱.۵۸ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۷۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۸,۶۴۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۵۱۶ | ۴۵.۹۹ % | ۱۴۲,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۴۴۸,۴۳۴ | ۴.۹ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۲۰۰ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۲,۴۹۸ | ۴۵.۶۴ % | ۳۹,۰۹۴ | ۰.۴۵ % | ۴۴۶,۸۳۰ | ۵.۱۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۳۵۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۴۷۰ | ۴۶.۱۹ % | ۳۶,۴۵۶ | ۰.۴۲ % | ۳۶۷,۰۳۵ | ۴.۲۳ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۷۷۶ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱,۷۰۷ | ۴۶.۶۸ % | ۳۴,۷۶۷ | ۰.۴ % | ۳۶۴,۱۶۶ | ۴.۱۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱,۷۳۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۳,۲۸۰ | ۴۷.۷۸ % | ۳۳,۶۵۲ | ۰.۳۸ % | ۳۴۱,۵۳۴ | ۳.۸۵ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۹۷۴ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۸۸ % | ۳۰,۷۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۸ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۸۴۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۱ % | ۲۷,۹۳۴ | ۰.۳۲ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۷۰۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۳ % | ۲۵,۲۴۴ | ۰.۲۹ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |