صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۶,۹۰۹ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸,۴۳۶ | ۴۴.۶۲ % | ۲۳,۸۰۸ | ۰.۲۱ % | ۱,۲۳۶,۳۲۱ | ۱۰.۷۴ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۶,۷۴۴ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵,۰۴۴ | ۴۴.۱۹ % | ۲۷۹,۵۳۸ | ۲.۴۱ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۸ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴,۶۴۰ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳,۸۱۲ | ۴۴.۲ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۲.۳۸ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۹ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۲,۵۳۷ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۹۵۳ | ۴۴.۱۶ % | ۲۸۰,۹۳۸ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۵۱ | ۸.۶۹ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲,۸۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۷۱۹ | ۴۴.۱۷ % | ۴۶,۱۳۱ | ۰.۴۲ % | ۸۷۲,۹۳۵ | ۸.۰۱ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۶۸۰ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹,۸۵۹ | ۴۴.۲۷ % | ۴۳,۹۰۰ | ۰.۴۱ % | ۸۵۷,۹۳۴ | ۷.۹۸ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۹۱۹ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۶,۵۲۶ | ۴۴.۶۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۳۷ % | ۸۵۱,۳۸۳ | ۷.۸۹ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰,۵۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۴,۸۳۲ | ۴۵.۵۳ % | ۳۷,۶۱۴ | ۰.۳۵ % | ۷۹۷,۲۶۶ | ۷.۳۴ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۷۵۰ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۱ % | ۳۵,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۷۹۸,۹۵۰ | ۷.۴۳ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۶۲۱ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۲۳۹ | ۴۵.۰۳ % | ۳۲,۸۸۵ | ۰.۳۱ % | ۷۹۸,۸۶۵ | ۷.۴۴ % |