صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۹۸۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۰۳ | ۴۳.۰۸ % | ۳۹۵,۵۳۹ | ۵.۲۷ % | ۲۶۵,۶۱۰ | ۳.۵۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۰۲۵ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۶,۳۲۳ | ۴۳.۷۲ % | ۴۳,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۵,۲۴۱ | ۳.۵ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۰,۸۷۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۴۷۵ | ۴۹.۳۵ % | ۴۲,۵۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲۶۱,۶۶۲ | ۳.۱۴ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷,۴۲۳ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶ % | ۴۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۴,۹۳۶ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶۳ % | ۳۷,۵۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۲,۵۰۸ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳۴,۹۹۹ | ۰.۴۵ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۴۱۱ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۳۲۵ | ۴۵.۰۵ % | ۳۵,۵۶۳ | ۰.۴۷ % | ۲۵۹,۸۴۹ | ۳.۴۱ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۳,۸۶۹ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۴۳۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۲۶۰,۰۱۳ | ۳.۴۱ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۴۶۹ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۸۲۹ | ۴۵.۲۹ % | ۶۲,۴۳۲ | ۰.۸۲ % | ۲۵۹,۱۴۹ | ۳.۴۲ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۸۰۸ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۲۶۸ | ۴۶.۳۸ % | ۷۵,۲۹۱ | ۰.۹۸ % | ۲۵۹,۶۰۵ | ۳.۳۷ % |