صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۲۸۰ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۲۰۵ | ۴۴.۳۵ % | ۲۹,۷۹۴ | ۰.۶۴ % | ۶۱,۹۴۲ | ۱.۳۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۶۶۳ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۶۱۷ | ۴۴.۲۴ % | ۲۸,۴۳۰ | ۰.۶۳ % | ۵۱,۳۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۱۱۶ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۶۱۷ | ۴۴.۲۷ % | ۲۷,۱۴۱ | ۰.۶ % | ۵۱,۳۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۵۱۲ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۶۱۷ | ۴۴.۳ % | ۲۵,۸۹۰ | ۰.۵۸ % | ۵۱,۳۶۹ | ۱.۱۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۲۱ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۷۰۴ | ۴۳.۹۷ % | ۲۴,۶۴۰ | ۰.۵۶ % | ۵۱,۰۷۰ | ۱.۱۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۱۹۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۱۸۵ | ۴۲.۵۷ % | ۴۲,۰۲۷ | ۰.۹۷ % | ۴۳,۱۷۱ | ۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳,۵۱۳ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۷۳۲ | ۴۱.۹۴ % | ۲۲,۲۲۵ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۳۵۶ | ۱.۰۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۷۵۱ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۷۶۷ | ۴۱.۴۳ % | ۲۱,۲۱۸ | ۰.۵ % | ۴۳,۲۳۰ | ۱.۰۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۰۰۴ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۳ % | ۲۰,۲۱۲ | ۰.۵ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۹,۴۵۷ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱۹,۲۰۷ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |