صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۶۸۴ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۲۲۰ | ۴۲.۷۵ % | ۲۸,۸۰۰ | ۰.۶۷ % | ۴۳,۳۶۹ | ۱.۰۱ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۲۹۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۲۶۲ | ۴۰ % | ۲۷,۶۰۴ | ۰.۶۷ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۷۵۸ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۸ | ۳۹.۹۲ % | ۳۰,۹۳۲ | ۰.۷۶ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۲۱۹ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۲ % | ۳۴,۴۰۹ | ۰.۸۴ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹,۶۸۱ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۸۹۸ | ۳۹.۸۵ % | ۳۳,۱۹۵ | ۰.۸۱ % | ۴۲,۷۵۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۴۹۱ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۴۰۶ | ۳۹.۸۹ % | ۳۱,۹۹۳ | ۰.۷۹ % | ۴۳,۱۴۸ | ۱.۰۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۹,۱۰۹ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۶۵۵ | ۴۰.۳۶ % | ۳۰,۷۹۲ | ۰.۷۵ % | ۴۳,۷۶۳ | ۱.۰۷ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۶۲۰ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۴۶ | ۳۹.۱۹ % | ۲۹,۵۹۴ | ۰.۷۲ % | ۴۳,۱۳۸ | ۱.۰۵ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۷۷۸ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۲۴۸ | ۴۰.۶۶ % | ۲۹,۱۷۰ | ۰.۶۹ % | ۴۲,۸۱۹ | ۱.۰۲ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۸۳ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۰۹ % | ۳۳,۷۹۲ | ۰.۸۱ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |