صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۶۶۹ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۲۱۴ | ۲۴.۱۹ % | ۲۶,۷۶۳ | ۰.۵۳ % | ۵۷,۰۸۵ | ۱.۱۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴,۹۴۹ | ۷۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۲۲ | ۲۴.۵۲ % | ۲۵,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۵۸,۰۱۰ | ۱.۱۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۱۴۸ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۴۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۳۰,۸۵۱ | ۰.۵۹ % | ۵۹,۰۷۹ | ۱.۱۲ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۷۰۹ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۵۲۱ | ۳۹.۴۶ % | ۲۹,۸۱۲ | ۰.۵۵ % | ۶۰,۸۵۷ | ۱.۱۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۰۸۹ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۷۶ % | ۲۸,۷۷۵ | ۰.۶ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۷۶ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۷۸ % | ۲۷,۷۳۹ | ۰.۵۷ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۳۲۴ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۲۵۵ | ۳۱.۸ % | ۲۶,۷۰۵ | ۰.۵۵ % | ۶۰,۱۶۲ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۲,۲۹۲ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۱۷۹ | ۳۲.۹۳ % | ۲۵,۶۶۶ | ۰.۵۴ % | ۵۹,۴۵۵ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۱۱۹ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۴۱۵ | ۳۲.۲۸ % | ۳۲,۰۱۷ | ۰.۷ % | ۶۰,۶۶۳ | ۱.۳۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱,۶۳۹ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۸۵۲ | ۳۹.۱۲ % | ۳۰,۹۲۰ | ۰.۶۱ % | ۶۱,۸۸۳ | ۱.۲۲ % |