صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷,۶۵۷ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۰۲۵ | ۴۵.۱۱ % | ۴۵,۵۶۹ | ۰.۶۱ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۱۸۱ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۰۲۵ | ۴۵.۱۳ % | ۴۳,۴۵۷ | ۰.۵۸ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۲,۷۶۶ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۶۸۰ | ۴۵.۱۴ % | ۴۲,۵۹۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۶,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۷۳۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۸۰ | ۴۳.۹۸ % | ۲۳۲,۳۴۹ | ۳.۱۷ % | ۵۸,۷۲۷ | ۰.۸ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۹۰۴ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۶۷۷ | ۲۶.۲۱ % | ۳۱,۹۳۱ | ۰.۶۱ % | ۵۹,۶۱۰ | ۱.۱۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷,۱۸۷ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۳۱ | ۲۴.۹ % | ۳۱,۳۰۷ | ۰.۶۱ % | ۵۹,۲۴۰ | ۱.۱۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۲۲۷ | ۷۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۵۲۳ | ۲۷.۱۶ % | ۳۰,۶۷۰ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۷۲۶ | ۱.۰۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۹,۸۷۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۹۵۰ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۶۰۳ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷,۲۱۸ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۷۹ % | ۳۲,۴۵۶ | ۰.۶۳ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۶۲۷ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |