صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۵,۳۲۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۵,۴۸۷ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۶,۵۰۶ | ۵۵.۱۷ % | ۹۶,۶۵۱ | ۰.۵ % | ۲,۰۴۸,۱۳۵ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۴۵,۰۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۸,۶۰۲ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۴,۵۶۵ | ۵۵.۶۶ % | ۱۲۲,۲۶۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۴۲,۳۴۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۰,۸۰۴ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷,۷۴۹ | ۴۹.۴۳ % | ۱۱۸,۱۹۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۹۲۴ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷,۷۴۹ | ۴۹.۴۶ % | ۱۱۱,۱۷۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۸,۵۳۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶,۰۸۰ | ۴۹.۳۱ % | ۱۱۰,۳۵۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴۳,۷۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۶,۱۸۰ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۵,۲۰۳ | ۴۹.۵۲ % | ۱۲۰,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۸۸۷,۰۶۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴۲,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۶۵ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۵,۴۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۲۲,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۶,۵۹۲ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۴۲,۱۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۰,۶۶۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۳,۶۶۱ | ۴۹.۷۹ % | ۱۲۲,۵۴۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۱,۸۰۷ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴۰,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳,۱۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۱۱۵,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۸۱۱,۴۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۵۴۳ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۸۲ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱۲,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |