صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۹,۵۵۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۵,۸۳۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۵۴۰,۰۷۴	۵۱.۱۲ %	۱۰۶,۳۸۵	۰.۶۴ %	۱,۷۷۳,۱۵۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۹,۵۵۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲,۱۳۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۵۳۸,۲۲۵	۵۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۳۵	۰.۶۱ %	۱,۷۷۳,۱۵۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۸,۹۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۰۶۶	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۳۷۱,۵۶۲	۵۰.۲۷ %	۲۵۹,۹۰۸	۱.۵۶ %	۱,۷۴۷,۰۳۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۸,۴۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۹,۹۵۷	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸,۸۱۵	۵۰.۱۱ %	۲۷۴,۹۱۸	۱.۶۵ %	۱,۷۶۷,۳۳۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۷,۹۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۱,۵۲۵	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰,۲۲۶	۴۹.۹۴ %	۱۱۲,۸۰۸	۰.۶۸ %	۱,۹۰۷,۹۲۳	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۷,۴۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷,۵۹۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۳۱۳,۵۰۲	۴۹.۹ %	۱۰۵,۹۵۵	۰.۶۴ %	۱,۹۱۶,۵۲۸	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳,۴۲۹	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۱ %	۱۰۶,۸۹۵	۰.۶۷ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۲۶۵	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۴ %	۱۰۰,۲۳۳	۰.۶۳ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۱۰۴	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۷ %	۹۳,۵۴۶	۰.۵۹ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۶,۴۴۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۱۲۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۹۲۴,۰۵۳	۵۰.۱۴ %	۹۴,۷۵۲	۰.۶ %	۱,۴۷۳,۸۵۶	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...130 »