صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸,۵۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۴,۳۶۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۵۱۶	۴۸.۵۷ %	۹۴,۱۵۷	۰.۵۸ %	۱,۹۷۷,۸۱۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴,۲۱۷	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۱۵۳	۴۸.۲۷ %	۹۲,۰۵۲	۰.۵۸ %	۱,۹۴۴,۲۰۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۶۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶,۹۶۵	۴۳.۱۴ %	۸۵۵,۶۵۱	۵.۴ %	۱,۹۴۲,۶۹۸	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۶,۲۰۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۸۰۱,۸۲۱	۴۲.۹۹ %	۸۸,۷۰۷	۰.۵۶ %	۱,۹۴۸,۳۷۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۹,۰۵۸	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴,۴۵۲	۴۲.۳۳ %	۸۴,۹۱۵	۰.۵۴ %	۱,۹۴۹,۸۸۱	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۳,۸۶۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴,۴۵۲	۴۲.۳۶ %	۷۹,۴۶۴	۰.۵۱ %	۱,۹۴۹,۵۴۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵,۰۸۳	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۵۹۴,۰۳۸	۴۲.۲۶ %	۸۷,۰۵۵	۰.۵۶ %	۱,۹۴۸,۹۸۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۷,۳۰۶	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵,۶۸۰	۴۳.۲۱ %	۸۱,۶۱۷	۰.۵۴ %	۱,۹۴۵,۸۲۷	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۷۰۷	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵,۶۸۰	۴۳.۵ %	۷۶,۴۸۲	۰.۵۱ %	۱,۹۴۷,۸۳۶	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۸,۵۴۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۶,۸۵۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸,۶۸۶	۴۳.۴۹ %	۷۷,۹۸۴	۰.۵۲ %	۱,۹۴۱,۲۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...130 »