صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۳,۹۰۱	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۱۶۵	۴۹.۵۳ %	۸۳,۱۲۰	۰.۵۴ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸,۴۵۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۲۰۴	۴۹.۳۴ %	۱۱۰,۴۳۳	۰.۷۲ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۲,۴۷۴	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۳۶ %	۱۰۷,۰۴۸	۰.۷ %	۱,۳۷۱,۰۵۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۰۳۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۴۳ %	۱۰۰,۷۱۵	۰.۶۶ %	۱,۳۶۳,۲۴۹	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۵۹۰	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۲,۸۱۴	۴۹.۵۵ %	۹۶,۸۹۵	۰.۶۳ %	۱,۳۶۲,۴۷۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸,۵۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۶۴۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۱,۴۸۰	۵۰.۸۴ %	۱۰۱,۲۵۹	۰.۶۵ %	۱,۳۵۳,۱۴۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۸,۵۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۱,۳۹۷	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۱۱۸	۴۸.۹۸ %	۱۰۹,۴۶۵	۰.۶۷ %	۱,۹۹۳,۰۰۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۸,۵۵۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰,۳۳۲	۴۸.۲ %	۱۰۵,۵۲۱	۰.۶۶ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳,۱۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۵۹,۲۸۴	۴۸.۲۳ %	۱۰۰,۲۰۰	۰.۶۲ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۷۰۷	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶,۵۱۰	۴۸.۲۵ %	۹۶,۷۴۰	۰.۶ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...130 »