صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۶۰۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲,۹۳۵	۴۹.۵۳ %	۶۵,۶۲۰	۰.۵ %	۸۹۱,۱۵۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۶۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۱۹۳	۴۷.۸۹ %	۷۷,۸۴۵	۰.۶۱ %	۸۹۰,۳۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴,۹۴۴	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۳۶	۴۷.۸۴ %	۸۲,۴۴۸	۰.۶۵ %	۸۸۹,۹۸۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۳۲۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۹۳۴	۴۶.۹۵ %	۹۲,۹۵۷	۰.۷۳ %	۸۸۹,۶۳۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۳۱۲	۴۶.۲۳ %	۹۷,۵۹۷	۰.۷۸ %	۸۸۵,۸۰۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۶۵۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۱۰۹	۴۶.۱۲ %	۱۰۲,۶۳۲	۰.۸۲ %	۸۸۶,۸۵۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۷۷۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۴,۴۷۵	۴۶.۱۴ %	۸۰,۵۳۴	۰.۶۵ %	۸۸۴,۸۷۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۲۷۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۰۶۸	۴۶.۸۸ %	۷۸,۶۱۶	۰.۶۲ %	۸۸۲,۲۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲ %	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴ %	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۱۸۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۸۸,۹۵۵	۰.۷۱ %	۸۱۵,۵۹۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...130 »