صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶,۷۵۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۲,۷۰۵	۴۴.۵ %	۵۳,۱۰۳	۰.۴۵ %	۸۳۲,۵۸۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶,۶۴۵	۴۴.۴۶ %	۴۹,۳۰۹	۰.۴۲ %	۸۳۳,۹۲۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۵۵۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷,۹۸۴	۴۴.۵۳ %	۶۱,۰۰۵	۰.۵۲ %	۸۳۹,۳۵۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۵,۹۱۱	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱,۶۸۶	۴۴.۵ %	۶۳,۰۲۳	۰.۵۴ %	۸۳۹,۲۱۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۲۷۳	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸,۲۶۷	۴۴.۵ %	۶۲,۱۵۴	۰.۵۳ %	۸۳۹,۰۷۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۹۰۸	۴۴.۰۲ %	۶۲,۷۲۸	۰.۵۴ %	۸۴۱,۰۳۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۳۱۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵,۲۷۸	۴۵ %	۶۲,۶۵۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۱۶۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۳۰۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۲	۴۵.۰۴ %	۶۷,۹۰۵	۰.۵۷ %	۸۵۰,۶۸۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۲۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۳	۴۵.۰۷ %	۶۳,۶۲۰	۰.۵۴ %	۸۵۳,۳۷۳	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۰,۳۳۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۳	۴۴.۹۶ %	۵۹,۳۴۲	۰.۵۱ %	۸۱۴,۲۴۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...130 »