صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۷,۷۱۶	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۲	۴۴.۸۳ %	۵۵,۰۷۱	۰.۴۷ %	۸۵۳,۵۳۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵,۰۹۵	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴,۴۲۳	۴۴.۸ %	۵۷,۴۱۸	۰.۴۹ %	۸۵۳,۳۹۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱,۳۱۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۲۹۱	۴۴.۸۲ %	۶۹,۴۸۶	۰.۵۹ %	۸۵۵,۰۸۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۹۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳,۱۵۵	۴۳.۰۳ %	۶۵,۶۶۰	۰.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۲۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۴۹۸	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۶,۸۵۲	۴۱.۷۳ %	۷۰,۱۶۳	۰.۶۱ %	۱,۰۶۵,۷۷۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۱۶۰	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰,۴۱۸	۴۲.۶۸ %	۶۹,۰۴۹	۰.۵۹ %	۱,۰۶۳,۰۱۸	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۶۵۲	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۳ %	۶۵,۱۵۰	۰.۵۶ %	۱,۰۶۰,۱۲۹	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰,۰۴۷	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳,۸۷۱	۴۲.۷۵ %	۶۱,۰۸۶	۰.۵۳ %	۱,۰۵۹,۹۵۴	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷,۴۴۳	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۹۷۲,۰۲۳	۴۲.۷۶ %	۵۸,۸۸۸	۰.۵۱ %	۱,۰۵۹,۶۲۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹,۰۵۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۶۷۵,۵۱۲	۴۱.۴۴ %	۶۷,۷۲۹	۰.۶ %	۱,۰۱۱,۴۴۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...130 »