صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۸,۵۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۸۳۲,۶۵۱	۴۶.۸۴ %	۸۷,۹۲۲	۰.۷۱ %	۸۱۵,۶۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۸۵۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۳۲۹	۴۵.۸۷ %	۸۳,۴۶۱	۰.۶۸ %	۸۸۲,۲۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۴۳۳	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۳۹۵	۴۵.۳۲ %	۸۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۸۲۵,۳۷۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۴۹۱	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰,۰۳۱	۴۴.۵۲ %	۷۶,۲۸۲	۰.۶۳ %	۸۸۶,۷۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۷۹۱	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۱۳	۴۴.۵۹ %	۷۱,۹۵۱	۰.۶ %	۸۸۸,۲۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۹,۰۹۳	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵,۶۸۱	۴۴.۸۸ %	۶۸,۴۴۳	۰.۵۷ %	۸۸۴,۸۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶,۳۹۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۹۹۰	۴۴.۸۷ %	۶۸,۸۲۲	۰.۵۷ %	۸۸۴,۷۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳,۷۰۴	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۹۹۰	۴۴.۹ %	۶۴,۵۲۴	۰.۵۴ %	۸۸۴,۵۹۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴,۴۰۷	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۳۳۸,۲۶۹	۴۴.۶۴ %	۶۰,۲۳۴	۰.۵ %	۸۸۵,۸۲۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۲,۹۶۴	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۲۹۳,۳۴۶	۴۴.۶۵ %	۵۶,۲۱۹	۰.۴۷ %	۸۳۵,۳۴۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...130 »