صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۰۷	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۵۲ %	۳۲,۵۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۸۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۵۷ %	۳۰,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۷۵۹	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۶۱ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۲,۲۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۵۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۳۸۷	۶۸.۱۴ %	۲۲,۰۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۳,۳۲۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۲۷۳	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۳۷۷	۶۸.۱ %	۱۹,۶۹۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۰,۵۱۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۸۷۵	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۹۹۵	۶۷.۴۴ %	۱۸,۲۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۰,۱۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۱۸۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۲۲۴	۶۸.۲ %	۱۷,۸۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۵۶۵	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۵ %	۱۸,۸۵۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۱۴۴	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۹ %	۱۷,۳۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...135 »