صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۲۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۲۳ %	۱۵,۸۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۷,۵۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۰۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۳۱	۶۸.۰۴ %	۱۴,۴۵۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۱,۹۴۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۶۴	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۹۷	۶۶.۴۶ %	۱۵,۰۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰,۰۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۲۸۰	۶۶.۴۷ %	۱۳,۶۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۰,۹۵۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۸۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۹۹	۶۷.۱۸ %	۱۳,۱۱۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۸۷۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۶۴	۶۵.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۴۶۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۸۲	۶۵.۴۸ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۴۲	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶۵.۴۸ %	۱۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۳,۵۰۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۷۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۰۶۹	۶۳.۸۸ %	۱۵,۰۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۴,۴۲۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۰۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۷۹	۵۹.۳ %	۱۷,۰۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...135 »