صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۲۸,۵۸۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۰۷۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۰۳	۶۳.۷۷ %	۲۷,۹۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۲۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۰۸۰	۶۰.۶۷ %	۲۸,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۷۲۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷ %	۲۷,۷۸۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۸۷۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷۴ %	۲۵,۹۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۶,۷۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۱۳	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۱۷۸	۶۱.۷۵ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۲۸,۲۱۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۱۶۱	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۵۳۷	۶۲.۰۶ %	۲۵,۹۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲۹,۵۲۸	۳.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۲۲۵	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۲۷۵	۶۰.۹۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۲۶,۲۴۸	۲.۹۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۷۱۴	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۲۲,۳۱۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۲۱۱	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۹۷۱	۶۰.۱۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...135 »