صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۹۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۴ %	۳۰,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۲۰۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۷ %	۲۹,۵۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۷۴۲	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۲ %	۲۸,۴۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۸۵۶	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۵ %	۲۷,۰۸۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۶ %	۹,۳۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۹۷۰	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۸ %	۲۵,۷۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۳۰,۳۷۰	۳.۵۷ %	۹,۳۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴,۷۳۷	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۱۵۲	۵۲.۳۹ %	۲۳,۹۹۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۳۳,۷۹۳	۳.۶۲ %	۹,۳۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۷۳۸	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۵۸	۵۳.۰۳ %	۲۱,۲۵۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۳۵,۱۰۲	۳.۴۵ %	۹,۱۶۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۰۵۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹,۳۳۱	۵۵.۰۸ %	۲۰,۹۷۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۵,۰۰۱	۳.۴۱ %	۹,۱۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۷۴۵	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶,۱۹۵	۵۵.۴۶ %	۲۱,۶۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...135 »