صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۶۹۸ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲۵,۵۹۱ | ۰.۶۲ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۱۲۳,۴۶۲ | ۲.۹۹ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۰۲۵ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۰۹۳ | ۴۵.۹۴ % | ۲۴,۹۷۵ | ۰.۶۱ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۲۳,۴۶۲ | ۲.۹۹ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۷۹۹ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۰۹۳ | ۴۵.۹۶ % | ۲۳,۷۷۶ | ۰.۵۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۲۳,۱۲۶ | ۳.۰۳ % | ۲,۴۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۳۵۹ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۵۲۳ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲,۴۸۵ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۲۵,۰۹۳ | ۳.۰۵ % | ۲,۵۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۹۸۰ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۱۴۹ | ۴۵.۷۱ % | ۲۱,۸۱۵ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۲۶,۶۳۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶,۳۰۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۰۷۲ | ۵۰ % | ۲۲,۲۹۵ | ۰.۵ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۲۶,۶۳۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۰۹۲ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۷۲۱ | ۴۹.۹۱ % | ۲۶,۲۹۳ | ۰.۵۹ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۲۶,۶۳۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۸۷۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۷۲۱ | ۴۹.۹۴ % | ۲۴,۹۲۸ | ۰.۵۶ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۳.۱۵ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۳,۵۸۹ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۴۳ | ۵۵.۹۷ % | ۳۲,۲۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۲۵,۴۰۶ | ۳.۳۷ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۲۲ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۷۴ % | ۳۴,۸۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |