صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۲۱,۱۳۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۵,۳۰۴ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۱۴۷ | ۵۶.۴ % | ۳۲,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۱۳۱,۷۰۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۲۱,۱۳۷ | ۱.۹۶ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۹۵۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۱۴۷ | ۵۶.۴۳ % | ۳۰,۴۲۱ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۷۰۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۲۱,۳۷۹ | ۲.۱ % | ۳,۳۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۴۴۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۲۱۸ | ۵۳.۳۳ % | ۲۸,۲۴۹ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۶۲۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۲۳,۰۸۳ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۶۴۶ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۹۷۱ | ۵۳.۱۱ % | ۳۰,۱۵۵ | ۰.۵۲ % | ۱۳۱,۵۴۰ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۲۲,۵۷۹ | ۲.۴۳ % | ۳,۳۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۵۰۷ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۰,۲۳۸ | ۴۶.۷۱ % | ۲۹,۱۳۲ | ۰.۵۸ % | ۱۳۱,۴۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۲۲,۷۹۴ | ۲.۵۶ % | ۳,۳۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۷,۰۱۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۶۲۱ | ۴۳.۶۷ % | ۲۷,۶۵۶ | ۰.۵۸ % | ۱۳۱,۴۰۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۵۵۰ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۳ % | ۲۶,۱۸۱ | ۰.۵۵ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۸۸ | ۵۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۶ % | ۲۴,۷۰۹ | ۰.۵۲ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۸۵۱ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۲۳,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۲۴,۱۳۵ | ۲.۵۸ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۶۱۵ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۶۶۸ | ۴۴.۰۴ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳۱,۱۲۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |