صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۱۴,۸۹۹ | ۲.۵۲ % | ۹,۶۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۱۱ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۱۵۵ | ۴۳ % | ۱۶۲,۰۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱۳۰,۳۹۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۰۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۲۶۶ | ۴۴.۴۹ % | ۱۸,۸۵۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۳۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۱۹,۱۶۱ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷,۳۵۶ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۲۱۰ | ۴۴.۴۱ % | ۲۲,۱۱۶ | ۰.۵ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۱۷,۱۱۵ | ۲.۶۴ % | ۹,۹۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۴۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۳۵۶ | ۴۴.۵۹ % | ۲۰,۷۱۶ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۱۵,۴۵۴ | ۲.۸ % | ۹,۵۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۱۹۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۴ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۹۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۳۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۴ % | ۷,۸۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۷۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۶۹ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸,۴۳۴ | ۰.۴۴ % | ۱۲۹,۹۶۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۲۴,۸۴۴ | ۲.۹۱ % | ۱,۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۴۹ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۹۹۱ | ۴۳.۱۷ % | ۱۲۷,۹۹۰ | ۲.۹۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۱۵۳ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۱ % | ۲۸,۱۰۶ | ۰.۶۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۱۲۵,۹۷۳ | ۳.۰۳ % | ۲,۰۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۹۲۵ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۸۷۸ | ۴۶.۱۴ % | ۲۶,۸۴۷ | ۰.۶۵ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |