صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱۱,۵۷۲ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۳۲۵ | ۱.۳۶ % | ۴,۱۶۲,۵۸۲ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۰,۸۳۸ | ۴۴.۲۸ % | ۵۱,۴۳۶ | ۰.۵۹ % | ۴۵۱,۹۲۷ | ۵.۱۴ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۳۴۰ | ۱.۳۵ % | ۴,۱۲۳,۴۲۴ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۱۹ % | ۴۸,۸۶۸ | ۰.۵۵ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۲۸۰ | ۱.۳۵ % | ۴,۱۲۱,۴۹۷ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۰۵۱ | ۰.۵۲ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۱۲,۳۴۸ | ۱.۲۷ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۱.۳۵ % | ۴,۱۱۹,۵۷۲ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۶۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۴۳,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۴۵۱,۴۹۰ | ۵.۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۱۲,۳۸۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۹,۲۰۰ | ۱.۳۶ % | ۴,۱۲۲,۲۵۹ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵,۹۸۸ | ۴۴.۵۷ % | ۴۰,۳۴۶ | ۰.۴۶ % | ۴۵۱,۲۵۸ | ۵.۱۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۱۳,۲۹۷ | ۱.۳ % | ۱۱۹,۱۵۳ | ۱.۳۷ % | ۴,۱۱۸,۵۳۲ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۰۲۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱۵۰,۳۸۳ | ۱.۷۳ % | ۴۵۱,۰۰۶ | ۵.۱۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۱۳,۳۰۵ | ۱.۳۸ % | ۱۱۸,۸۲۴ | ۱.۴۴ % | ۴,۱۱۶,۰۴۶ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۹۰۷ | ۳۹.۸۴ % | ۱۴۸,۱۲۰ | ۱.۸ % | ۴۵۱,۱۹۴ | ۵.۴۹ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۱۴,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۲۰۳ | ۱.۴۴ % | ۴,۱۱۳,۵۶۶ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۹,۳۳۷ | ۴۱.۸ % | ۳۳,۳۶۳ | ۰.۴ % | ۴۵۰,۳۰۶ | ۵.۴۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۱۳۱ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۱۲,۲۴۷ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۴۲۶ | ۴۳.۱۸ % | ۳۱,۰۴۱ | ۰.۳۷ % | ۴۴۹,۴۳۲ | ۵.۴ % |