صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۰۷۲ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۱۰,۳۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۴۲۶ | ۴۳.۲ % | ۲۸,۵۷۶ | ۰.۳۴ % | ۴۴۹,۳۴۳ | ۵.۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۰۱۲ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۰۸,۵۱۱ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۰۱۰ | ۴۳.۲۲ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۳۴۳ | ۵.۴۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۱۶,۹۰۸ | ۱.۴۱ % | ۳,۹۹۹,۳۷۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۸۷۵ | ۴۳.۳۷ % | ۲۵,۶۵۹ | ۰.۳۱ % | ۴۴۸,۴۵۸ | ۵.۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۳,۵۱۱ | ۱.۳۷ % | ۱۱۷,۱۶۴ | ۱.۴ % | ۳,۹۹۹,۶۱۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۷۰ | ۴۳.۴۴ % | ۲۴,۰۶۶ | ۰.۲۹ % | ۴۴۸,۱۳۳ | ۵.۳۹ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۱,۹۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۱۷,۰۶۱ | ۱.۴۱ % | ۳,۹۹۵,۹۳۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۵۹۱ | ۴۳.۳۳ % | ۳۱,۲۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴۴۸,۱۶۷ | ۵.۴ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۱,۳۵۹ | ۱.۳۱ % | ۱۱۷,۰۱۵ | ۱.۳۹ % | ۳,۹۹۱,۶۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۷۲۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۳۸ % | ۴۴۷,۵۶۶ | ۵.۲۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۷۲ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۹۰,۵۸۳ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۸۴۶ | ۴۲.۴ % | ۴۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۴۴۶,۷۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۱۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۸,۷۷۴ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۰۵۷ | ۴۲.۴۲ % | ۳۹,۳۱۰ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۸۵۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۹۲۷ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۲۸۳ | ۴۲.۴۱ % | ۳۹,۵۵۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۲,۵۴۵ | ۱.۳۷ % | ۱۱۶,۴۲۲ | ۱.۴۱ % | ۳,۹۷۲,۵۲۴ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۷۶۱ | ۴۳.۰۲ % | ۳۷,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۴۴۶,۳۹۸ | ۵.۴۳ % |