صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۲,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱.۴۴ % | ۳,۸۷۳,۲۰۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۳۲۷ | ۴۲.۸ % | ۳۵,۵۱۰ | ۰.۴۴ % | ۴۴۶,۳۱۷ | ۵.۵۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۱۳,۴۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۱۵,۰۹۳ | ۱.۴۶ % | ۳,۸۷۲,۳۵۴ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۵۴۷ | ۴۱.۹۲ % | ۳۳,۰۴۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۰۵۲ | ۵.۶۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۱۳,۰۳۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۵,۰۰۶ | ۱.۳۹ % | ۳,۸۷۰,۰۳۷ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۹۰ | ۴۴.۶۷ % | ۴۱,۵۲۸ | ۰.۵ % | ۴۴۵,۸۹۴ | ۵.۳۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۵۱,۳۲۸ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۶۵۳ | ۴۶.۸۳ % | ۳۸,۸۹۷ | ۰.۵ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۹۳ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۴۹,۵۱۶ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۲۶۳ | ۴۶.۸۴ % | ۳۷,۵۹۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۳۳ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۴۷,۷۱۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۳۹۳ | ۴۶.۶۹ % | ۴۸,۷۲۶ | ۰.۶۲ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۹ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۳,۲۵۲ | ۱.۴۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۴۵,۰۳۰ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۵۱۲ | ۴۷.۰۴ % | ۵۰,۶۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۴۴,۴۸۳ | ۵.۶۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۲۰۹ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۰۳۸ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۴۰,۹۱۰ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۸۹۴ | ۴۶.۹۸ % | ۴۷,۸۹۶ | ۰.۶۱ % | ۴۴۴,۶۵۱ | ۵.۶۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۱.۴۹ % | ۱۱۳,۹۷۱ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۲۲,۰۸۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۵۱۸ | ۴۶.۵۲ % | ۴۵,۱۸۵ | ۰.۵۸ % | ۴۴۴,۴۳۶ | ۵.۷۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۱۵,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۲۲ | ۱.۶ % | ۳,۴۱۱,۸۷۵ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۹,۵۷۴ | ۴۱.۹۶ % | ۴۹,۵۰۵ | ۰.۶۹ % | ۴۴۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % |