صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۶۵ | ۱.۵۳ % | ۳,۴۰۹,۸۳۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۴ % | ۴۸,۳۶۶ | ۰.۶۵ % | ۴۴۳,۲۲۴ | ۵.۹۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۳,۴۰۶,۷۲۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۱۲۰ | ۵.۹۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۷۴۶ | ۱.۵۳ % | ۳,۴۰۶,۳۷۴ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۵۱ | ۴۴.۲۹ % | ۴۳,۶۴۳ | ۰.۵۹ % | ۴۴۳,۱۲۰ | ۵.۹۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۱۳,۵۷۸ | ۱.۵۴ % | ۱۱۳,۷۰۳ | ۱.۵۳ % | ۳,۳۹۶,۹۸۵ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۷,۵۰۰ | ۴۴.۴۸ % | ۳۷,۰۸۳ | ۰.۵ % | ۴۴۲,۷۸۳ | ۵.۹۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۱۵,۲۳۷ | ۱.۵۶ % | ۱۱۳,۶۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۳۹۶,۲۲۸ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۸۷ | ۴۴.۶۱ % | ۳۴,۷۲۳ | ۰.۴۷ % | ۴۴۲,۴۸۴ | ۵.۹۷ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱۱۳,۵۷۶ | ۱.۵۲ % | ۳,۴۲۱,۹۱۲ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۲۷۱ | ۴۴.۹۴ % | ۳۲,۳۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۴۱,۷۰۲ | ۵.۸۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۱۱۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۱۱۳,۵۱۷ | ۱.۵۲ % | ۳,۴۲۰,۰۴۳ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۲۷۱ | ۴۴.۹۷ % | ۳۰,۰۱۳ | ۰.۴ % | ۴۴۱,۵۳۰ | ۵.۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۴۴۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۱۹,۹۳۲ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۹۸ | ۴۳.۰۶ % | ۲۷,۶۶۳ | ۰.۳۸ % | ۴۴۰,۸۶۹ | ۶.۰۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۸۶ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۱۸,۰۸۴ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۹۸ | ۴۳.۰۹ % | ۲۵,۳۱۸ | ۰.۳۵ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۶.۰۹ % |