صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۲۵ | ۱.۷ % | ۳,۰۴۴,۸۶۶ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۶ % | ۴۳,۹۸۰ | ۰.۶۵ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۶۵ | ۱.۷ % | ۳,۰۴۳,۱۲۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۱۳۳ | ۴۷.۴ % | ۴۱,۷۰۵ | ۰.۶۲ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۲۳,۴۵۴ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۱۲ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۳۶,۰۵۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۰۲۱ | ۴۷.۹۸ % | ۴۲,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۳۴,۳۵۹ | ۳.۴۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۲۲,۳۱۱ | ۱.۶۶ % | ۱۱۴,۸۸۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۱۱۴,۴۵۵ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶,۲۶۲ | ۵۰.۶۷ % | ۴۲,۰۶۸ | ۰.۵۷ % | ۲۳۴,۰۶۹ | ۳.۱۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۲۲,۲۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۸۹۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۱۲,۸۴۳ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۱۳۱ | ۵۰.۹۱ % | ۴۲,۵۳۴ | ۰.۵۸ % | ۲۳۴,۱۴۹ | ۳.۱۷ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۲۴,۳۸۶ | ۱.۷۳ % | ۱۱۴,۸۳۵ | ۱.۶ % | ۲,۸۱۳,۰۱۳ | ۳۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱,۱۶۵ | ۵۳.۷۱ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۵۹ % | ۲۳۳,۷۱۹ | ۳.۲۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۶۴ % | ۲,۸۱۱,۰۷۳ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۴ % | ۳۸,۰۲۹ | ۰.۵۴ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۶۷ | ۱.۶۴ % | ۲,۸۰۹,۵۲۹ | ۴۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۰۴۶ | ۵۲.۴۷ % | ۳۵,۴۰۶ | ۰.۵۱ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۲۵,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۱۱۴,۶۱۹ | ۱.۶۴ % | ۲,۸۳۷,۱۷۹ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۸۳۶ | ۵۲.۰۸ % | ۳۲,۷۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۳۳,۳۲۹ | ۳.۳۴ % |