صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱۱۶,۹۴۲ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۳۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۱۶,۲۷۷ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۳۸۷ | ۴۳.۱ % | ۲۳,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۴۴۰,۵۳۵ | ۶.۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱۱۵,۶۶۴ | ۱.۶ % | ۱۱۳,۲۸۲ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۹۳,۹۵۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۳۷۵ | ۴۳.۴۹ % | ۲۱,۵۹۵ | ۰.۳ % | ۴۴۰,۴۲۱ | ۶.۰۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱۱۸,۲۱۰ | ۱.۶۷ % | ۱۱۳,۲۲۴ | ۱.۶۱ % | ۳,۱۸۰,۰۳۷ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷,۰۹۰ | ۴۵.۱۴ % | ۲۱,۴۸۷ | ۰.۳ % | ۴۴۰,۰۱۸ | ۶.۲۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۱۵,۶۳۹ | ۱.۶۵ % | ۱۱۳,۱۶۵ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۲۹,۷۵۳ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۸,۲۷۶ | ۴۵.۱۹ % | ۳۱,۸۰۸ | ۰.۴۶ % | ۴۳۹,۶۹۳ | ۶.۲۹ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۱۱,۴۶۷ | ۱.۶ % | ۱۱۳,۰۹۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۱۲۷,۴۱۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۰۴۸ | ۴۵.۱ % | ۲۹,۵۶۹ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۶۹ | ۶.۳۱ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۵۵۸ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۳۳,۳۴۳ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۳۷ % | ۲۹,۷۳۱ | ۰.۴۲ % | ۴۳۸,۵۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۹۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۳۱,۶۴۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۲,۱۳۴ | ۴۵.۴ % | ۲۷,۴۵۹ | ۰.۳۹ % | ۴۳۸,۵۱۵ | ۶.۲۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۶۶ % | ۱۱۳,۴۳۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۲۹,۹۱۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۰۳۸ | ۴۵.۲۷ % | ۳۵,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۴۴۱ | ۶.۲۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۱۵,۴۷۹ | ۱.۶۳ % | ۱۱۳,۳۷۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۱۲۸,۷۴۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۸۱ | ۴۵.۸۳ % | ۸۵,۹۳۳ | ۱.۲۱ % | ۳۸۸,۳۵۳ | ۵.۴۹ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۱۱۶,۷۹۹ | ۱.۶۸ % | ۱۱۳,۲۵۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۰۸۶,۴۰۵ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۳,۹۹۹ | ۴۶.۲۶ % | ۴۰,۸۸۸ | ۰.۵۹ % | ۳۸۸,۳۰۲ | ۵.۵۷ % |