صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۷,۷۲۱ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۹۴۹ | ۱.۶ % | ۳,۰۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۸۰ | ۴۵.۷۳ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳۸,۰۲۱ | ۶.۲۸ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۷,۷۵۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۸۹۰ | ۱.۶ % | ۳,۰۷۷,۱۹۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۷۴ | ۴۵.۸۸ % | ۳۷,۲۷۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۸۳۰ | ۱.۶۲ % | ۳,۰۵۵,۶۶۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۲۶۹ | ۴۵.۴۴ % | ۲۴۱,۴۴۴ | ۳.۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۷۰ | ۱.۶۲ % | ۳,۰۵۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۲۰۱ | ۴۵.۳۶ % | ۲۴۶,۲۴۸ | ۳.۵۸ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۱۱ | ۱.۶۲ % | ۳,۰۵۲,۱۹۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۵۰ | ۴۵.۳۷ % | ۲۴۴,۴۹۳ | ۳.۵۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۳ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۱۹,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱.۷۵ % | ۳,۰۴۴,۱۴۸ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۲۹۴ | ۴۶.۲۸ % | ۳۸,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۲۳۵,۶۱۷ | ۳.۵۶ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۲۱,۳۰۰ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۲۸۲ | ۱.۷۲ % | ۳,۰۴۱,۸۶۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۹۱۵ | ۴۶.۸۵ % | ۵۰,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۳.۵۱ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۲۲,۳۰۸ | ۱.۸۲ % | ۱۱۵,۳۹۳ | ۱.۷۲ % | ۳,۰۴۱,۷۲۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۱۸۳ | ۴۶.۸۷ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۳۵,۱۱۰ | ۳.۵ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۲۱,۸۷۳ | ۱.۷۴ % | ۱۱۵,۲۳۱ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۳۵,۲۱۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۰۰۷ | ۴۹.۱ % | ۴۸,۵۳۹ | ۰.۶۹ % | ۲۳۴,۹۶۸ | ۳.۳۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۸۵ | ۱.۷ % | ۳,۰۴۶,۵۹۵ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |