صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۲۴,۴۹۵ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۲,۴۱۲,۸۵۱ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۶۱۲ | ۴۳.۶۸ % | ۲۳,۲۳۸ | ۰.۴۹ % | ۱۳۱,۱۹۳ | ۲.۷۴ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۲۴,۱۳۵ | ۲.۵۸ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۴۱۰,۶۱۵ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۶۶۸ | ۴۴.۰۴ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۳۱,۱۲۷ | ۲.۷۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۲۲,۷۴۵ | ۲.۵۸ % | ۳,۵۳۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۶۹,۲۴۰ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۷,۶۳۵ | ۴۴.۴۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۰.۴۳ % | ۱۳۱,۱۲۷ | ۲.۷۵ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲۵,۸۳۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۶۸ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۲۸۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۴ % | ۱۳۰,۹۵۹ | ۲.۷۳ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۲۷,۰۹۴ | ۲.۶ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۳۶۳,۶۷۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۲۳ | ۴۶.۰۱ % | ۱۸,۴۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۸۹۳ | ۲.۶۷ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۸ % | ۲,۲۹۸,۳۸۴ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۲۴۴ | ۴۴.۸۴ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۷,۰۴۲ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۹۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۱۷,۸۲۳ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۲۹۵,۷۰۱ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۱۶,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۲۶,۲۱۸ | ۲.۷ % | ۳,۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۲۹۵,۶۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۴.۸۹ % | ۱۵,۴۹۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸ % |