صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۳.۱۵ % | ۴,۲۶۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۵۹۳,۵۸۹ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۴۳ | ۵۵.۹۷ % | ۳۲,۲۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۲۵,۴۰۶ | ۳.۳۷ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۵۹۲,۱۲۲ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۴۲۲ | ۵۲.۷۴ % | ۳۴,۸۸۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۲۷,۷۷۶ | ۳.۳۶ % | ۸,۲۸۶ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۹۱,۰۹۹ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۳۴۲ | ۵۳.۷۴ % | ۳۰,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۲۷,۷۷۶ | ۳.۳۶ % | ۸,۲۸۶ | ۰.۲۲ % | ۱,۵۹۰,۲۰۹ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۳۴۲ | ۵۳.۷۷ % | ۲۹,۵۶۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۳.۴۵ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۸۵,۷۴۲ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۸۸ | ۵۳.۷۲ % | ۲۸,۴۴۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۳.۴۵ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۸۴,۸۵۶ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۸۸ | ۵۳.۷۵ % | ۲۷,۰۸۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۳.۴۶ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۲۴ % | ۱,۵۸۳,۹۷۰ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۸۸ | ۵۳.۷۸ % | ۲۵,۷۲۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۳۰,۳۷۰ | ۳.۵۷ % | ۹,۳۴۲ | ۰.۲۶ % | ۱,۵۷۴,۷۳۷ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۱۵۲ | ۵۲.۳۹ % | ۲۳,۹۹۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۳۳,۷۹۳ | ۳.۶۲ % | ۹,۳۱۹ | ۰.۲۵ % | ۱,۵۷۳,۷۳۸ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۸ | ۵۳.۰۳ % | ۲۱,۲۵۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |