صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۱۵۹ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷,۳۱۸ | ۵۸.۲۲ % | ۲۶,۷۴۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۲۵۱ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۴۹۳ | ۵۷.۹۸ % | ۳۵,۹۶۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۳۴۳ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۴۹۳ | ۵۸.۰۲ % | ۳۴,۲۴۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۲۶,۲۶۰ | ۲.۸۷ % | ۳ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۹۸۱ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۶۸۰ | ۶۰.۴۶ % | ۳۴,۸۱۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۲۵,۹۹۹ | ۲.۸۷ % | ۳ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۰۴۲ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۰,۶۴۴ | ۶۰.۵۱ % | ۳۲,۵۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۲۶,۳۹۸ | ۲.۶۴ % | ۳ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۷۴۲ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۰۴۷ | ۶۳.۵۱ % | ۳۰,۸۷۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۰۲۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۵۲۱ | ۶۰.۷۲ % | ۲۸,۰۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۱۳۵ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۳,۱۴۳ | ۶۰.۷ % | ۲۸,۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۲.۹۵ % | ۲ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۲۳۲ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۸۱ | ۶۰.۶۱ % | ۳۲,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۳۰,۴۰۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۸۸۱ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۳,۱۲۹ | ۵۹.۹۵ % | ۳۲,۸۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |