صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۵ % | ۱ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۸۶۳ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۶ % | ۳۲,۶۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۱۰,۹۴۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۸۳۲ | ۳۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۴۰۵ | ۶۲.۷ % | ۳۰,۹۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۱۰,۶۸۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۲۱۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۲۲ | ۶۲.۹۱ % | ۳۰,۹۴۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۰۴,۸۵۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۱۱۸ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۹۵۷ | ۶۳.۵۶ % | ۳۹,۰۰۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۰۵,۵۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۷۳۸ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۵۳ | ۶۴.۰۹ % | ۳۷,۰۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۴۰ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۸۷ % | ۳۵,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۶۴۵ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۱ % | ۳۳,۲۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۹۵۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۴ % | ۳۱,۳۶۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۰۶,۹۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۵۷ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۷۵۴ | ۶۶.۹۸ % | ۲۹,۴۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۰۹,۷۰۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۱۸۸ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۲,۳۳۰ | ۷۵.۱۷ % | ۳۱,۶۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |