صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۰۸,۷۹۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۵ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۰۷۱ | ۷۰.۶۳ % | ۳۱,۶۶۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۰۷,۲۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۷۹ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۲۱۹ | ۷۰.۹۵ % | ۳۱,۲۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۶۰۷ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۵۲ % | ۳۲,۵۴۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۸۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۵۷ % | ۳۰,۹۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۰۸,۰۳۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۷۵۹ | ۲۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۹۳ | ۶۸.۶۱ % | ۲۹,۳۷۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۱۲,۲۰۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۵۳ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۳۸۷ | ۶۸.۱۴ % | ۲۲,۰۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۱۳,۳۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۷۳ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۳۷۷ | ۶۸.۱ % | ۱۹,۶۹۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۱۰,۵۱۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۷۵ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۹۹۵ | ۶۷.۴۴ % | ۱۸,۲۰۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱۰,۱۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۸۲ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۲۲۴ | ۶۸.۲ % | ۱۷,۸۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱۰,۱۵۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۱۸۲ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۲۲۴ | ۶۸.۲ % | ۱۷,۸۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |