صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۳۰,۲۱۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۶۹۷ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۹۵۲ | ۶۱ % | ۳۱,۵۷۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۳۱,۸۶۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۴۸۹ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۹۹۲ | ۶۱.۸۴ % | ۲۹,۷۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۲۸,۵۸۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۰۷۷ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۱۰۳ | ۶۳.۷۷ % | ۲۷,۹۵۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۲۷ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۰۸۰ | ۶۰.۶۷ % | ۲۸,۷۳۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۷۲۰ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۲۳۰ | ۶۰.۷ % | ۲۷,۷۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۲۶,۶۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۸۷۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۲۳۰ | ۶۰.۷۴ % | ۲۵,۹۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۲۶,۷۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۳۱۳ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶,۱۷۸ | ۶۱.۷۵ % | ۲۵,۴۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۲۸,۲۱۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۱۶۱ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۵۳۷ | ۶۲.۰۶ % | ۲۵,۹۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲۹,۵۲۸ | ۳.۰۵ % | ۲ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۲۲۵ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۲۷۵ | ۶۰.۹۶ % | ۲۴,۱۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |