صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۲۶,۲۴۸ | ۲.۹۹ % | ۲ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۷۱۴ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۸۵۲ | ۶۰.۹۸ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۷ % | ۲ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۲۱۱ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۳,۹۷۱ | ۶۰.۱۶ % | ۲۰,۸۴۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۸ % | ۲ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۳۷۳ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۳۸۸ | ۶۰.۰۷ % | ۲۳,۹۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۳.۰۸ % | ۲ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۵۳۷ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۳۸۸ | ۶۰.۱۱ % | ۲۲,۱۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۵۸۷ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۲۴۴ | ۶۰.۰۸ % | ۲۰,۹۵۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۲۹,۵۲۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۱۰۰ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۴۷۰ | ۵۹.۷۹ % | ۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۳۰,۸۱۹ | ۳.۵ % | ۱ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۲۷۲ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۸۵۰ | ۵۵.۹۸ % | ۲۲,۴۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۲۴,۳۱۳ | ۳.۲۶ % | ۱ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۵ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۹۵۷ | ۵۶.۷۹ % | ۲۱,۷۴۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۵۴۰ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۱۰۴ | ۶۲.۸۱ % | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۲۵,۲۷۳ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۷۰۷ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۸۱۰ | ۶۲.۵۳ % | ۳۴,۵۱۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |