صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۳۵,۱۰۲ | ۳.۴۵ % | ۹,۱۶۸ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۹۶,۰۵۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۳۳۱ | ۵۵.۰۸ % | ۲۰,۹۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۹۷,۷۴۵ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۱۹۵ | ۵۵.۴۶ % | ۲۱,۶۵۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۹۶,۸۴۵ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۶,۱۹۵ | ۵۵.۵ % | ۲۰,۱۵۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۱ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۴ % | ۱,۵۹۵,۹۳۴ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۵۴ | ۵۵.۴۹ % | ۲۰,۲۲۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۳۵,۰۰۱ | ۳.۴۲ % | ۹,۱۷۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۹۵,۰۰۹ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۱۹۹ | ۵۵.۳۶ % | ۲۵,۱۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۷۶۸ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۵.۴۱ % | ۲۳,۶۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۲۸,۵۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸,۴۲۹ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۳۵۳ | ۵۴.۴۲ % | ۲۲,۱۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۲۵,۹۲۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۱۹۴ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۰۲۰ | ۵۴.۰۳ % | ۲۷,۵۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۲۵,۵۵۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۸۹۰ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۶۸۸ | ۵۹.۳ % | ۲۹,۹۴۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۲۸,۵۷۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۰۵۶ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷,۳۱۸ | ۵۸.۱۸ % | ۲۸,۴۴۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |