صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۲,۰۵۵,۱۵۳	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۱ %	۲۸,۱۰۶	۰.۶۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۲,۰۵۳,۹۲۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۴۷	۰.۶۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۲,۰۵۲,۶۹۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۷ %	۲۵,۵۹۱	۰.۶۲ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۲,۰۵۱,۰۲۵	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۴ %	۲۴,۹۷۵	۰.۶۱ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۲,۰۴۹,۷۹۹	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۶ %	۲۳,۷۷۶	۰.۵۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۲۳,۱۲۶	۳.۰۳ %	۲,۴۲۰	۰.۰۶ %	۲,۰۵۰,۳۵۹	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۵۲۳	۴۵.۱۱ %	۲۲,۴۸۵	۰.۵۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۴ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۲۵,۰۹۳	۳.۰۵ %	۲,۵۹۰	۰.۰۶ %	۲,۰۴۸,۹۸۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۱۴۹	۴۵.۷۱ %	۲۱,۸۱۵	۰.۵۳ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۲,۰۴۶,۳۰۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۰۷۲	۵۰ %	۲۲,۲۹۵	۰.۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۲,۰۴۵,۰۹۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۱ %	۲۶,۲۹۳	۰.۵۹ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۵ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۲,۰۴۳,۸۷۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۴ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۶ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...84 »