صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۲۴,۷۹۲ | ۱.۷۸ % | ۱۱۴,۵۲۷ | ۱.۶۳ % | ۲,۸۳۵,۲۵۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۱۹۱ | ۵۲.۳۷ % | ۳۰,۹۱۴ | ۰.۴۴ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۳۲ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۲۶,۱۵۹ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۱۳ | ۱.۶۱ % | ۲,۷۹۲,۹۶۷ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۱,۱۰۷ | ۵۳.۶۵ % | ۳۴,۴۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۲۵,۹۱۳ | ۱.۷۷ % | ۱۱۴,۵۵۸ | ۱.۶ % | ۲,۷۹۲,۷۸۲ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۹۴۴ | ۵۳.۷۴ % | ۳۳,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۲۳۲,۹۳۹ | ۳.۲۷ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۲۶,۷۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۱۴,۴۲۸ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۹۰,۱۷۸ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۴,۱۱۸ | ۵۴.۱۶ % | ۱۳۲,۶۴۹ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۴۹۷ | ۱.۸۴ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۳ % | ۱۱۴,۳۴۳ | ۱.۶ % | ۲,۷۸۸,۳۷۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۶۵۱ | ۵۴.۰۱ % | ۱۳۴,۰۸۴ | ۱.۸۷ % | ۱۳۲,۴۹۷ | ۱.۸۵ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۴,۲۸۴ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۸۶,۸۲۶ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷,۶۵۱ | ۵۴.۰۴ % | ۱۳۱,۳۳۸ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۴۱۳ | ۱.۸۵ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱.۷۴ % | ۱۱۴,۲۳۶ | ۱.۵۹ % | ۲,۷۸۵,۲۶۹ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱,۲۶۰ | ۵۳.۹۹ % | ۱۳۴,۹۲۱ | ۱.۸۹ % | ۱۳۲,۲۶۳ | ۱.۸۵ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۲۴,۸۷۳ | ۱.۷ % | ۱۱۴,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۲,۷۸۳,۰۳۷ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۸۸۴ | ۵۵.۳ % | ۱۳۵,۳۸۵ | ۱.۸۴ % | ۱۳۲,۱۷۸ | ۱.۸ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۲۲,۸۰۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱۴,۰۱۸ | ۱.۵۳ % | ۲,۵۸۲,۲۲۷ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۷,۴۲۸ | ۵۸.۴۹ % | ۱۴۱,۷۵۰ | ۱.۹ % | ۱۳۲,۰۹۴ | ۱.۷۷ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۲۲,۷۳۰ | ۱.۷۱ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۴۱۰,۱۳۷ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵,۵۹۶ | ۶۲.۳۱ % | ۳۸,۸۷۳ | ۰.۵۴ % | ۱۳۲,۰۰۹ | ۱.۸۴ % |