صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۰۴۵ | ۵۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۸۰۳ | ۴۳.۶۵ % | ۱۷,۶۱۲ | ۰.۳۸ % | ۱۷۸,۰۶۸ | ۳.۷۹ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۱۷۱ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۶ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۳۵ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۸۹ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۴۷۹ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۹ % | ۱۴,۸۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۸۴۷ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۲۹ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۲۱۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۹۱۶ | ۴۲.۷ % | ۱۲,۵۴۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۸۰۸ | ۳.۹۱ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۵۴ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۶۸ | ۳۳.۴۹ % | ۵۵۷,۱۶۰ | ۱۱.۶۶ % | ۱۷۹,۷۸۶ | ۳.۷۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۱۱۴ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۷۲۱ | ۳.۶۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۱۶۲ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۳ % | ۱۲,۳۱۶ | ۰.۲۵ % | ۱۷۹,۴۸۲ | ۳.۶۹ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۴۴ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۳۳۴ | ۳۳.۵۳ % | ۸,۸۷۱ | ۰.۱۹ % | ۱۸۰,۴۶۰ | ۳.۷۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۹۵۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۹۹۳ | ۳۳.۴۵ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰,۳۴۰ | ۳.۷۹ % |