صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵,۰۲۰	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۲۲	۳۹.۰۵ %	۲۱,۹۴۰	۰.۴۲ %	۲۶۴,۹۰۲	۵.۰۷ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳,۱۶۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۳۷۴	۳۹.۰۲ %	۲۲,۹۴۹	۰.۴۴ %	۲۶۴,۸۷۵	۵.۰۷ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴,۱۵۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱,۶۸۶	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۳۳۳	۳۸.۶۹ %	۵۱,۴۴۴	۰.۹۹ %	۲۳۴,۰۵۱	۴.۵۱ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۰۹۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۰۲۵	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲,۹۳۴	۳۹.۸۸ %	۱۹,۹۵۲	۰.۳۸ %	۲۳۳,۳۲۳	۴.۴۷ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴,۲۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۷۶۶	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۱۸,۴۴۵	۰.۳۶ %	۲۳۳,۲۵۴	۴.۴۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴,۳۷۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۶۸۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۶۰۵	۴۰.۱۵ %	۱۶,۹۴۸	۰.۳۲ %	۲۳۳,۱۸۴	۴.۴۵ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۷۲۲	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۳ %	۱۵,۴۵۴	۰.۲۹ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۷۵	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۵ %	۱۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۹۷۲	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۲۲	۴۰.۴۶ %	۱۳,۶۵۹	۰.۲۶ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۳ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۹۷۸	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۶۹	۳۹.۴۵ %	۱۳,۳۱۴	۰.۲۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...103 »