صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۰۶۵ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۷۸۰ | ۳۳.۲۶ % | ۲۱,۰۹۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۹ | ۳.۷۸ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۳۸۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۷۷۷ | ۳۴.۲۳ % | ۲۱,۱۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۷۹,۵۸۰ | ۳.۷۵ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۳۸۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۳۴.۷۹ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۳۵۶ | ۳.۷۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۳۹۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۶۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳,۳۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲۶۸,۱۸۱ | ۵.۴۵ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۸۶۷ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۷۰۴ | ۳۵.۹۴ % | ۲۶,۳۱۴ | ۰.۵۲ % | ۲۶۸,۸۱۰ | ۵.۳۳ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۰۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۷ % | ۳۳,۶۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲۶۸,۴۰۸ | ۵.۳۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۵۱ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۹ % | ۳۲,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۸,۳۰۳ | ۵.۳۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۰۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۲۷۴ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۲۶۹ | ۳۵.۴۱ % | ۳۱,۰۱۶ | ۰.۶۲ % | ۲۶۸,۲۷۷ | ۵.۳۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۱۷۴ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۲ % | ۳۰,۲۰۱ | ۰.۶ % | ۲۶۷,۱۹۸ | ۵.۳۱ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۰۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۲۹۹ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸,۰۱۰ | ۳۵.۹۴ % | ۲۸,۷۹۶ | ۰.۵۷ % | ۲۶۷,۱۷۱ | ۵.۳۱ % |