صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۳۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۳۷۱	۳۹.۳۵ %	۱۸,۳۰۰	۰.۳۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۸۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۵۸	۳۱.۳ %	۴۲۱,۳۸۴	۸.۲۳ %	۲۲۵,۴۷۱	۴.۴ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۵۰۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۴۹۵	۳۱.۷ %	۱۵,۹۳۳	۰.۳۱ %	۲۲۵,۷۱۳	۴.۳۹ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۳۲۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۷ %	۲۱,۴۶۳	۰.۴۳ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۴ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۱۹۱	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۹ %	۲۰,۳۲۹	۰.۴۱ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸,۰۹۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۲۱ %	۱۹,۱۹۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵,۶۵۷	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۹۳۵	۳۰.۲۵ %	۷۰,۸۱۱	۱.۴ %	۱۸۱,۲۵۷	۳.۶ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰,۹۴۲	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۹۲	۲۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۳	۰.۵۵ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۴۷	۲۷.۶۳ %	۲۶,۰۸۲	۰.۵۴ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۳۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۸,۶۵۸	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۶۵۱	۲۶.۴۹ %	۲۵,۰۸۲	۰.۵۲ %	۲۵۴,۲۴۷	۵.۲۵ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...103 »