صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۴۲۶	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۰۱۰	۳۵.۹۷ %	۲۷,۴۰۰	۰.۵۵ %	۲۶۷,۱۲۰	۵.۳۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۶۱۶	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۰۶	۳۷.۰۲ %	۳۳,۲۷۱	۰.۶۵ %	۲۶۷,۶۱۳	۵.۲۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۱۹	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۴۸ %	۳۱,۹۱۴	۰.۶۳ %	۲۶۶,۷۸۱	۵.۲۷ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۰۵۱	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۱ %	۳۰,۴۸۰	۰.۶ %	۲۶۶,۷۵۴	۵.۲۷ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۱۸۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۳ %	۲۹,۰۴۳	۰.۵۷ %	۲۶۶,۷۰۱	۵.۲۷ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۲۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۱۴۲	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۲۲	۳۷.۴۴ %	۲۸,۲۱۹	۰.۵۵ %	۲۶۷,۱۵۶	۵.۲۱ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴,۳۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۱۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۷۴۲	۳۸.۸۷ %	۲۷,۱۹۱	۰.۵۲ %	۲۶۶,۶۱۲	۵.۰۹ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۵۷۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۲۲۷	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۷۲۰	۳۹.۳۲ %	۲۵,۶۷۸	۰.۴۹ %	۲۶۷,۱۰۵	۵.۰۶ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۴۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۷۶۲	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۸۳۷	۳۹.۸۸ %	۲۴,۹۴۸	۰.۴۷ %	۲۶۷,۱۴۸	۵.۰۲ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۴,۲۴۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۸۷۷	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۲۲	۳۹.۰۲ %	۲۳,۴۴۲	۰.۴۵ %	۲۶۵,۱۲۰	۵.۰۷ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...103 »