صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۲,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۲۷	۵۷ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۲۸۲	۳۶.۴۳ %	۲۰,۳۸۸	۰.۴۳ %	۲۷۹,۸۷۲	۵.۸۸ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۱,۹۷۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۲۶۰	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵,۸۰۶	۳۶.۴۸ %	۱۵۹,۰۶۵	۳.۳۴ %	۱۳۹,۷۷۵	۲.۹۴ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۲,۴۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸,۰۶۷	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۱,۴۴۸	۳۷.۷۱ %	۱۷,۷۴۴	۰.۳۸ %	۱۳۸,۸۲۵	۳.۰۱ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۲,۸۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۶۸۷	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۷۰۹	۳۵.۳ %	۱۶,۷۰۱	۰.۳۸ %	۱۳۹,۴۴۹	۳.۱۵ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۳,۰۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۷۴۹	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۰۰۱	۳۳.۲۵ %	۱۵,۶۲۰	۰.۳۶ %	۱۳۹,۵۵۹	۳.۲۵ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۱۰۰	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۲۳	۳۰.۳ %	۱۲,۵۷۲	۰.۳۱ %	۱۳۹,۷۵۰	۳.۴۱ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۵۱۶	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۸۸۱	۳۰.۲۶ %	۱۴,۱۸۲	۰.۳۵ %	۱۳۹,۵۹۷	۳.۴ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۳,۳۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۰,۹۳۳	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۳۷	۳۰.۰۹ %	۲۰,۸۵۷	۰.۵۱ %	۱۳۹,۵۹۷	۳.۴۱ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۳۵۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۷۲۵	۲۹.۸۴ %	۲۰,۶۶۲	۰.۵۱ %	۱۳۹,۹۴۳	۳.۴۳ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۳,۳۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۷,۷۷۲	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۲۱۲	۳۳.۱۱ %	۲۴,۲۴۸	۰.۵۷ %	۱۳۹,۷۶۲	۳.۲۶ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...103 »