صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۷,۴۳۳ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۶ % | ۱۱۹,۴۵۱ | ۲.۴۴ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۳۶۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۷۸۶ | ۳۴.۳۹ % | ۱۱۸,۱۵۷ | ۲.۴۲ % | ۴۱,۱۴۴ | ۰.۸۴ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۴,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۷۱۱ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۰۷۲ | ۲۷.۷ % | ۱۷,۱۹۳ | ۰.۴ % | ۴۰,۸۷۹ | ۰.۹۵ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۰,۶۰۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۴۸۷ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۵۴ | ۲۵.۲۲ % | ۱۳۸,۰۰۶ | ۳.۲ % | ۳۵,۲۰۲ | ۰.۸۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۹۲ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۴۲۴ | ۲۸.۰۸ % | ۱۵۸,۲۳۳ | ۳.۵۱ % | ۳۵,۱۱۸ | ۰.۷۸ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۲,۷۶۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۵۵۶ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۱ % | ۳۷,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۳۵,۴۴۷ | ۰.۷۴ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۱,۴۷۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۹۴ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۷ % | ۱۵,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۴۱,۴۱۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۳,۳۴۰ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۶۸۰ | ۳۲.۵۹ % | ۱۴,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۴۱,۳۵۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۵۸۸ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۵۱۲ | ۳۲.۴۴ % | ۲۱,۵۶۳ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۴۱۲ | ۱.۱۱ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۴۱,۳۰۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۹,۷۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۹۳۳ | ۳۳.۲۴ % | ۲۱,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۵۳,۶۳۷ | ۱.۱۱ % |